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一则 现期发行额 首要的一次、经纪敏捷现钞流动量: 卖商品、服现役的收执 461,459,125.41 409,498,183.10现钞 客户存款和堆积同性存款净增额 央行荣誉净增多额 净本钱向以此类推金融机构增多 原管保契约额外费用收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 按公允涵义计量的金融融资净增额及其变化 逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净增多 事业心购回本钱净增额 收到的税务费使恢复 以此类推相互关系事情敏捷已收到。 83,529,817.82 160,600,669.63现钞流入现钞流入小计 544,988,943.23 570,098,852.73 贿赂商品、劳务报酬 201,943,083.57 256,333,750.75现钞 客户荣誉和垫款净增额 央行净增多和堆积同性随时可取的贷款 原管保契约领取的现钞领取 第 11 页, 共 90 页 邦股份有限公司科学与技术 2015 年度查帐报告 领取利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞领取保险单股息 职工工资 131,463,810.90 147,029,790.98付的现钞 领取的各项税务费 27,532,679.01 24,675,810.63 以此类推事情敏捷的领取 197,131,182.84 258,828,642.67现钞执行现钞小计 558,070,756.32 686,867,995.03经纪敏捷现钞流动量净数 -13,081,813.09 -116,769,142.30二、封锁敏捷现钞流动量: 封锁回收现钞 1,400, 封锁收益现钞 55,797.31 10, 支撑固定资产、无形资产及 10,从以此类推俗歌资产取的现钞净数 处置分店及以此类推事情齐式 85,728,按外景逐渐增加的现钞净数 以此类推与封锁关于的敏捷 91,174,现钞流入敏捷、现钞流入、小计 87,184,244.81 91,194,818.75 固定资产购买行为与构想、无形资产及 18,340,556.50 23,749,342.59以此类推俗歌资产的现钞 封锁领取现钞 40,370, 10,500, 质押荣誉净增额 收买分店及以此类推事情齐式 8,665,现钞净数领取 以此类推与封锁关于的敏捷 91,173,现钞执行现钞执行量 149,884,053.22 42,915,276.09封锁敏捷现钞流动量净数 -62,699,808.41 48,279,542.66三、筹资敏捷发生的现钞流动量: 封锁收到的现钞 50,000, 当选:分店吸取多数合股。 50,000,封锁收到的现钞 使发出专款收到的现钞 259,750, 289,050, 从联系发行的现钞 以此类推相互关系融资敏捷已收到。 20,000, 10,000,现钞流入现钞敏捷 329,750, 299,050, 还债义务领取的现钞 289,604,029.00 258,600, 分派红利、赢利或利钱领取 23,371,633.52 24,018,776.33现钞领取 当选:分店领取给多数合股的股息、赢利 领取以此类推与筹资敏捷关于 1,755,165.91 6,389,100.27现钞执行现钞参考 314,730,828.43 289,007,876.60筹资敏捷发生的现钞流动量净数 15,019,177 10,042,123.40 第 12 页, 共 90 页 邦股份有限公司科学与技术 2015 四年度查帐报告、汇率变化对现钞及现钞等价物的效果五、现钞及现钞等价物净增多额 -60,762,449.93 -58,447,476.24 加:期偷看钞及现钞等价物 201,496,586.04 259,944,62.28抵消六、终点站现钞及现钞等价物用天平称 140,734,136.11 201,496,586.04法定代理人:张庆文 主持记述工作的主持人:fun88官网 记述机构主持人:李俊丽6、总公司现钞流动量表 单位:元 一则 现期发行额 首要的一次、经纪敏捷现钞流动量: 卖商品、服现役的收执 403,181,736.09 382,493,129.06现钞 收到的税务费使恢复 以此类推相互关系事情敏捷已收到。 318,916,029.70 307,192,843.70现钞流入现钞流入小计 722,097,765.79 689,685,972.76 贿赂商品、劳务报酬 182,510,761.65 225,485,187.61现钞 职工工资 89,034,888.64 94,492,720.09付的现钞 领取的各项税务费 24,171,662.40 19,524,324.61 以此类推事情敏捷的领取 414,407,263.41 419,160,749.84现钞执行现钞小计 710,124,576.10 758,662,982.15经纪敏捷现钞流动量净数 11,973,189.69 -68,977,009.39二、封锁敏捷现钞流动量: 封锁回收现钞 封锁收益现钞 支撑固定资产、无形资产及从以此类推俗歌资产取的现钞净数 处置分店及以此类推事情齐式 88,728,按外景逐渐增加的现钞净数 以此类推与封锁关于的敏捷 91,174,现钞流入敏捷、现钞流入、小计 88,728, 91,174, 固定资产购买行为与构想、无形资产及 3,320,977.90 8,647,425.65以此类推俗歌资产的现钞 封锁领取现钞 3,710, 10,500, 收买分店及以此类推事情齐式 8,665,现钞净数领取 以此类推与封锁关于的敏捷 91,173,现钞执行现钞执行量 98,204,474.62 27,813,359.15 第 13 页, 共 90 页 邦股份有限公司科学与技术 2