原头脑:融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金2016年度半载度流言蜚语

基金乘务员:融倒数的基金完成利害关系有限公司

基金托管人:奇纳农业存款利害关系利害关系有限公司

送出日期:2016年 8月 29天

融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金 2016年度半载度流言蜚语

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§1 要紧笔记和篇目

要紧提词

基金董事董事会、董事抵押不存在虚伪的通知记载。、给不舒服的劝告性发表宣言或次要的放弃,

而且其物质的忠实。、正确和直接地性承当个人和相干法度责任心。。这份半载流言蜚语曾经2/3

上述的孤独董事签字并和约书。,并由主席预告。。

基金托管人奇纳农业存款利害关系利害关系有限公司土地融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金(以下简

基金和约中规则了基金一词。,于 2016年 8月 22,复习本流言蜚语中间的财务象征。、净值表示、有益

分派状况、财务记账流言蜚语、花费结成流言蜚语等,缺席不舒服的记载来确保复习功课的物质责备R。、给不舒服的劝告性发表宣言或

者次要的放弃。

基金董事接纳老实言而有信。、百折不挠的责任心根本的与完成与运用,但它不克不及抵押地基结果。。

基金的过来业绩不谢代表其居后地业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费确定在前必不可少的事物做的事朝外理解这本书。

基金获得补充阐明书及更新的行动或事例状况。

本流言蜚语不复核财务通知。。

尊重流言蜚语期自 2016年 1月 从1到 6月 30天。

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篇目

§1 要紧笔记和篇目 ……………………………………………………… 1

要紧提词 ………………………………………………………… 1

篇目 ……………………………………………………………. 2

§2 基金引见 …………………………………………………………… 4

基金根本状况 …………………………………………………….. 4

基金特写 …………………………………………………….. 4

基金乘务员和基金托管人 ……………………………………………. 5

通知伸突出露样品 …………………………………………………….. 5

倚靠相干材料 …………………………………………………….. 5

§3 次要财务象征与基金净表示 ……………………………………………. 5

次要记账记录和财务象征 ……………………………………………. 5

基金净表示 …………………………………………………….. 6

§4 董事流言蜚语 …………………………………………………………. 7

基金董事和基金董事 ………………………………………….. 7

完成者逗留基金逗留状况的表现 ………………………… 8

流言蜚语期内义交换完成者特别象征 ……………………………… 9

董事对花费谋略与处决的解说 ………………………. 9

宏观财务状况完成者、赡养纸张交易情况与领土尊重展望未来 ………………………. 9

基金董事对T打拍子基金估值顺序的阐明 …………………………… 10

论基金董事在流言蜚语打拍子的有益分派 …………………………….. 10

董事对基金富国人大批的正告 …………… 10

§5 受托基金机构的流言蜚语 ………………………………………………………… 10

基金托管人逗留接管规则的表现 ………………………………. 10

受托基金机构的该当逗留本条例,保管受托基金机构基金的花费。、净值计算、有益分派等解说。 … 11

托管人对本半载度流言蜚语中财务通知等物质的真实、正确直接地的评论 ……….. 11

§6 半载度财务记账流言蜚语(不是审计) ……………………………………….. 11

财务状况表 ……………………………………………………… 11

有益表 …………………………………………………………. 12

6.3 占有者权益代替物表(净基金使付出尽力) ……………………………………… 13

表格正文 ……………………………………………………….. 14

§7 花费结成流言蜚语 ………………………………………………………. 30

终极基金结成 …………………………………………….. 30

7.2 端子按交换花色品种的股花费结成 ……………………………………… 30

7.3 本公允使付出尽力的腊尽冬残占有股花费特别情况 …………… 31

7.4 流言蜚语期股花费结成的次要的代替物 ……………………………………. 33

端子使联手典型花色品种使联手结成 ………………………………….. 34

当年岁暮年终前五大使联手花费给于细部装饰 …………. 35

腊尽冬残占有资产赡养纸张化花费给于细部装饰 ……. 35

五大贵金属花费在终极流言蜚语PE中间的特别情况 ……. 35

当年岁暮年终前五权力证花费给于细部装饰 …………. 35

0 流言蜚语端子股指期货买卖的扮演 ………………………….. 35

1 流言蜚语端子库存公司债期货买卖的扮演 ………………………….. 35

2 花费结成流言蜚语正文 ……………………………………………….. 35

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§8 基金富国人通知 …………………………………………………. 36

基金共用额富国人数与富国人构造 ………………………………… 36

8.2 终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片富国人 …………………………………………. 36

基金董事的职员富国基金的状况。 …………………………… 38

8.4 基金乘务员富国敞开式基金的总共用 …………… 38

§9 敞开式基金的股权变卦 …………………………………………………. 38

§10 次要的事情查明 ……………………………………………………… 38

基金共用额富国人大会胜利 ………………………………………….. 38

基金乘务员、基金托管人基金托管人的次要人事代替物 ……………… 39

关涉基金董事、基金家眷、基金托管规律 ………………………. 39

基金花费谋略的代替物 ……………………………………………… 39

记账师事务所审计资产 …………………………………. 39

乘务员、受托基金机构的及其高级乘务员员正接见考察或处分。 …………………… 39

赡养纸张公司融资租金单位的现况 ……………………………….. 39

倚靠次要的事情 …………………………………………………… 40

§11 备查瞄准篇目 ……………………………………………………… 41

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§2 基金引见

基金根本状况

基金术语 融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金

基金缩写 农业花色品种融资

领域缩写 赡养食宿农业

基金主加密 161630

基金运作样品 和约表明电视节目的总安排

基金和约失效日期 2015年 8月 25天

基金乘务员 融倒数的基金完成利害关系有限公司

基金托管人 奇纳农业存款利害关系利害关系有限公司

流言蜚语期完毕时基金总共 30,964,份

基金和约术语 非周期性

支流大纲基金的基金缩写 赡养食宿农业 农业 A 农业 B

支流大纲基金领域缩写: 赡养食宿农业 农业 A 农业 B

支流花色品种基金买卖加密 161630 150349 150350

流言蜚语端子

额总共

30,514,429份 225,份 225,份

注:基金共用额富国人大会 2016年 7月 5日选举经过了《运用着的融通仲老实的农勤劳象征

赡养纸张花费基金复习顾虑事项的运动,这次会的胜利将自既然起失效。。基金董事根底

黄金配偶大会代理耐用的器,将以 2016年 7月 基金共用额替换日28天,2016年 7月 29天

资产转变的正式使生效。原基金配偶可选择赎救前的电视节目的总安排复杂,不赎救利害关系富国人,

其富国的融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金各类基金共用额将转为融通仲老实的农业商标赡养纸张投

基金(基金)基金共用额。

基金特写

花费目的 该基金采取了商标化花费谋略。,坚实如下仲老实的农业商标。在正交的交易情况中

状况下,尽力如下基金平分日升压速度和规格

对立偏离把持 里边,年如下过失把持 以内4%。

花费谋略 该基金运用完整容许复制的举行花费。,土地商标中间的成份股规格。

商标结成重构,并土地商标成份股及其威信的代替物

花费结成整洁的。

处决规格 95%×仲老实的农业商标合意的人+5%×存款人民币活期存款利钱率(税

后)。

风险进项特点 同样基金是以股为根底的。金。,具有较高的过早地考虑一件事风险、需求进项较高的特点。从

基金划分的两类基金是,赡养食宿农业 A 低需求分享

险、对立不乱的过早地考虑一件事进项特点;赡养食宿农业 B股具有很高的过早地考虑一件事风险、预

更大收获特点。

部属花色品种基金的风险进项

特点

同样基金是以股为根底的。

金,高需求风

赡养食宿农业 A 股价钱不乱。

康健收益共用,具有

赡养食宿农业 B 共享合意的人

分得的财产收益共用,具有

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险、高需求进项

特点。

低需求风险、过早地考虑一件事收

对立不乱的利润特点。

高需求风险、过早地考虑一件事收

对立较高的有益特点。

基金乘务员和基金托管人

一件商品 基金乘务员 基金托管人

术语 融倒数的基金完成利害关系有限公司 奇纳农业存款利害关系利害关系有限公司

通知伸突出

露珠责任心

姓名 屠维东 林葛

联系电话学 (0755)26948666 (010)66060069

信箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com

客户耐用的电话学 400-883-8088、(0755)26948088 95599

传真传输 (0755)26935005 (010)68121816

对齐地址 深圳南山区华裔城韩堂大厦 13、14

北京的旧称市东城区立国门内街道 69

经营地址 深圳南山区华裔城韩堂大厦 13、14

北京的旧称西城区恢复内街 28

开凯世贸精髓东区 F9

邮递区号 518053 100031

法定代理人 顶峰 Zhou Mu冰

通知伸突出露样品

本基金准备的通知伸突出露报纸术语 《赡养纸张时报》

基金半载度流言蜚语的乘务员

网址

基金半载报状态 基金董事经营室、基金托管人经营室

倚靠相干材料

一件商品 术语 经营地址

对齐登记簿机构 融倒数的基金完成利害关系有限公司 深圳南山区华裔城韩堂大厦 13、

14级

§3 次要财务象征与基金净表示

次要记账记录和财务象征

钱单位:人民币元

3. 打拍子记录和象征 流言蜚语期(2016) 1月 1日 – 2016年 6月 30天 )

这一工夫赚得了收益。 -181,

有点期有益 -2,221,

额外的平分基金共用额尊重有益

有点期额外的平分净有益率

有点期基金共用额净升压速度

3. 终极记录和象征 流言蜚语端子 2016年 6月 30天 )

任期完毕时的有益分派 527,

基金共用额的有益可以在端子分派。

端子基金净资产 31,202,

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端子财产净价值

.3 积聚完毕商标 流言蜚语端子 2016年 6月 30天 )

基金共用额累计净升压速度

注:(1)基金业绩象征前妻或前夫富国者的子SCR本钱。,本钱后现实进项

程度在下面所列出的数字。;

(2)这一工夫赚得了收益。指基金有点期利钱收益、花费进项、倚靠收益(前妻或前夫公允使付出尽力代替物收益)

结论相干费后的用天平称,有点期有益为这一工夫赚得了收益。繁殖有点期公允使付出尽力代替物进项;

(3)基金共用额的有益可以在端子分派。=任期完毕时的有益分派÷端子基金共用额总共。至死一分得的财产是从事于的。

配有益:免得未分派有益的未赚得分得的财产在岁暮年终是正的,则任期完毕时的有益分派的钱为端子未分派利

浸湿的赚得分得的财产,免得未分派有益的未赚得分得的财产在岁暮年终是负的,则任期完毕时的有益分派的钱为端子

未分派有益(已赚得分得的财产结论未赚得分得的财产)。

基金净表示

3. 基金共用额净值升压速度及其与声画同步处决规格合意的人的有点

阶段

共用净值

升压速度①

共用净值

升压速度规范

拟差Ⅱ

业绩有点

规格进项

率③

机能有点规格

准降服规范

准偏离

①-③ ②-④

过来一月 7% 1.08% 0.83% 1.32% 4% -0.24%

过来学期 -1.37% 1.45% 1.48% 7% -0.03%

过来六点月 1.64% 2.09% 15.07% -0.45%

自筹资产和约

自失效以后

9% -6.80% 4% 8.54% -0.85%

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3. 自筹资产和约失效以后基金共用额累计净升压速度代替物及其与声画同步处决规格

不再反对代替物有点

注:1、本基金和约失效日期为 2015年 8月 25天。

2、基金确立或使安全术语自和约失效之日起。 6个月,仓库栈完毕期,各项资产使具一定形式使成比例均契合需求。。

§4 董事流言蜚语

基金董事和基金董事

4. 基金董事及其完成基金的经历

融倒数的基金完成利害关系有限公司(以下缩写“本公司”)经奇纳证监会证监基字[2001]8号文认可,于

2001 年 5 月 22 日确立或使安全,公司对齐资本 12500 一万元人民币。公司配偶及其有助的使成比例为:新时

赡养纸张利害关系利害关系有限公司 60%、日高资产完成利害关系有限公司(日高) 资产完成 Co., Ltd.)40%。

表示方式 2016年 6月 30天,公司完成着四十五只基金。:封闭式基金,即融资、吐艳和逼近。

基金;四十四只敞开式基金,这是为新的稳当可靠的财产混合基金赡养资产。、融资使联手基金、深圳赡养食宿 100 商标基金、

蓝筹增长型混合型基金的融资、银行业混合基金、融资潮 100 商标基金(ROF)、趋向工资荷重的赡养食宿

币基金、银行家的事业力先锋股基金、融资奋勇当先增长混合基金(LoF)、混合海内需求发动者混合型基金、融通

深圳身分商标基金、四时泰利使联手基银行家的事业资、创业板商标基银行家的事业资、保健混合基金筹资、融

按期吐艳使联手基金、融资四点(QDIi-FOF)基金、银行家的事业与外币货币交易情况基金、

规范普尔奇纳可替换使联手商标基金的收敛性、通泰受权基银行家的事业资、交融基金、荣通付花色品种法

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使联手基金、银行家的事业半生熟的——短期熔合使联手基金、香港通水使联手基金、每月一次的有益基银行家的事业资、保健领土构造融资

基金、混合三动力混合型基金、互联网网络中级的混合基银行家的事业资、新财务状况混合型新基金、融通

齐心混合基金、新能源混合型基金的融资、戎花色品种象征融资象征、赡养纸张商标基银行家的事业资、农夫融资

交换评级商标基金、跨境增长混合型基银行家的事业资、融资新运气混合型基金、融通生长 30混合型基金、融通中

民族习惯 1 号混合基金、盈亏混合型基银行家的事业资、融资和繁殖利钱使联手基金、抵押金基金、融通新心

使联手基金、银行家的事业进项使联手基金、融资使联手基金与融资新消耗混合型基金。内侧的,融资使联手基金、

深圳赡养食宿 100 商标基金和蓝筹增长型混合型基金的融资同属融通通利继承权赡养纸张花费基金。另外,公司也

风浪区了详细的客户资产完成事情。。

4. 基金董事(基金董事组)和基金董事简介

姓名 函数

基金乘务员(助手)任期 赡养纸张从

业任务年限

阐明

供职日期 离任日期

何 天

深圳赡养食宿

100 商标

赡养纸张花费

基金、融

通忠正军

著作象征商标

分大纲赡养纸张花费资

资基金、

融通中证

占有涉及赡养纸张

公司商标

大纲赡养纸张

投 资 基

金、融通

仲老实的农

勤劳象征

分大纲赡养纸张花费资

资基金的

基金董事

2015年 8月 25

– 8

何天翔丈夫,厦门大学财务状况

硕士、安徽大学理学有文化的人,8

赡养纸张花费经历,带底

黄金评议。华泰连任务

联手赡养纸张利害关系有限公司是一名银行家的事业策划。

辨析师。2010 年 3 配制本月

倒数的基金完成利害关系有限公司,延续金

银行家的事业工程结论员、专项花费与花费

董事,2014 年 10 月 25 日起

仅到一定程度任“深圳赡养食宿 100 商标

赡养纸张花费基金董事,

2015 年 7 月 1 从如今到如今

“融通忠正军著作象征商标级证

赡养纸张花费基金董事,2015

年 7月 17从如今到如今“融通

中证占有涉及赡养纸张公司商标大纲

赡养纸张花费基金董事,

2015 年 8 月 25 从如今到如今

“融通仲老实的农勤劳象征级

赡养纸张花费基金董事。

注:1、职务的日期和动身日期都是会的在白天。,头等基金董事,吸引住日期是基金。

和约失效日。

2、赡养纸张事情的具重要性与顾虑规则相适应。

完成者逗留基金逗留状况的表现

流言蜚语期内,基金乘务员该当枯燥的逗留顾虑法规。

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定,鉴于老实信用、百折不挠的责任心根本的与完成与运用,在枯燥的把持风险的根底上,基金富国

某些人找一找最大的利润。,不伤害基金富国人的利润行动,基金花费结成契合顾虑法度规则。

基金和约科学实验报告。

流言蜚语期内义交换完成者特别象征

4. 义交换名人的使生效

基金乘务员前后坚决地宣告义薪水根本的。,在受权、结论辨析、花费方针决策、

买卖处决、处决考核等环节确保枯燥的处决F。

基金董事流言蜚语期内有特色的工夫窗口(机灵)、3天在家、5天内由公司完成的特色花费许多和约

对买卖利差举行了辨析。,同一事物买卖在特色花费结成经过的差价。

流言蜚语期内,基金乘务员枯燥的处决义买卖的根本的和名人。。

4. 非常买卖行动的特别扮演

在基金流言蜚语期内缺席流言蜚语非常买卖。。

董事对花费谋略与处决的解说

4. 流言蜚语期基金花费谋略及运作辨析

在枯燥的逗留基金和约的假设下赚得富国人利润的极大值化是本基金完成的小瘤思惟,原文

它是在基金运作中使生效的。。该基金采取商标化花费谋略。,经过把持股花费使加权与仲老实的农业指

股天性使加权偏离,如下过失的无效把持,为花费者赡养花费仲老实的农业商标的一无效工

具。

4. 基金流言蜚语期内的表示

基金共用额净值升压速度为,声画同步处决规格合意的人。

宏观财务状况完成者、赡养纸张交易情况与领土尊重展望未来

下半载展望未来,宏观财务状况抱有希望的持续不乱增长,PPI 在用钉书钉钉住商品价钱阶段,跌幅持续压缩制紧缩。,CPI

活体猪的背面、蔬菜在季衰退后仍所有物较低程度。,同时,内部国际围绕的不确定,英国

除英国外的欧洲国家撤兵谈判达成、美联储屡次加息和外围戎变乱,但海内变革是叫来的。、稳增

长策略性基调将持续,货币策略性仍将所有物加热。、可伸缩的整洁的,财政策略性抱有希望的持续加紧。。赡养纸张市

场尊重,动乱的四分之二不确定,变革过早地考虑一件事升温、改革限制移动性的总体围绕,

下半载交易情况需求值当怀胎,交易情况估值仍将做中庸断然地程度。,上进的长期的使付出尽力。板构造侧

面,变革效益乐观主义、引入发动者、业绩不乱的交换和机关。运用着的农业板块,细分视域,水产养育效益

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猪的亲爱,估计下半载有益程度将所有物较高程度。。水产养育可能性受到全球顶点气候的感动。

价钱动摇较大,在移动性足够的的交易情况,农业机关将有更多的花费机遇。

基金董事对T打拍子基金估值顺序的阐明

流言蜚语期内,本基金的估值事情枯燥的依照《融倒数的基金完成利害关系有限公司赡养纸张花费基金估值事情根本的

顺序。,这家公司是由结论机关查明的。、银行家的事业工程许多、登记簿清算机关和商定任职于

的估值使服役,参照交换协会的鉴别、涉及孤独的第三方鉴别记录的一种或多种方式。

无效联手,缩减或防止估值偏倚的产生。。鉴别使服役的相干身体部位有类似的事业。

关任务经历,鉴别使服役身体部位前妻或前夫基金董事。。

鉴别使服役条件按期在财务状况上作出次要的使不适?、赡养纸张发行机构条件对赡养纸张价钱有次要的感动

评价事情和评价策略性和顺序。,在感动评价策略性的无效性和可维护性然后

改良鉴别法,确保其持续敷用药。评价策略性和顺序的复习必不可少的事物获得GE的认可。

可使生效。基金采取新花费谋略或花费新品种时,现行鉴别策略性和顺序的可维护性一定EV。内侧的研

该机关许诺财务状况围绕的次要的代替物。、赡养纸张发行机构条件对赡养纸张价钱有次要的感动事情以

和评价策略性和顺序举行评价。,银行家的事业工程许多许诺估值方式的结论、价钱的计算与审察,登记簿清算

该部举行详细的估值计算,计算DaIL。,花费基金每日表明通知、地基计鉴别

法规的搜集和排。,鉴别使服役涉及,接管机关许诺鉴别事情、

审计前后。基金董事不厕估值方针决策,五者经过缺席明显的利润分享。

益抵触,在流言蜚语期完毕时,公司缺席签订和约。。

论基金董事在流言蜚语打拍子的有益分派

在尊重的流言蜚语中,基金缺席有益分派。,逗留顾虑规则和基金和约条款。

董事对基金富国人大批的正告

使夭折于 2016年 6月 6日,该基金已延续六十个一组任务日。净资产使付出尽力O

况,本基金乘务员已依照《表明募集赡养纸张花费基金运作完成办法》向奇纳证监会流言蜚语并瞄准处置

计划。

§5 受托基金机构的流言蜚语

基金托管人逗留接管规则的表现

在基金托管进行中,基金托管人、奇纳农业存款、利害关系利害关系有限公司STR

法度、法规与基金和约的顾虑法度、法规、托管科学实验报告的商定,基金乘务员理财基金完成

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利害关系有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月 30天基金的花费运作,举行了负责、孤独核算小瘤

计算与叫来的花费接管,负责执行受托基金机构的的工作,不得从事于伤害基金共用额富国人利润的行动。。

受托基金机构的该当逗留本条例,保管受托基金机构基金的花费。、净值计算、有益分派等

班托以为人道会故意的。, 融倒数的基金完成利害关系有限公司在本基金的花费运作、基金净资产的计算、基金共用

额申购赎救价钱的计算、基金费和有益分派。,不存在伤害基金共用额富国人利润的

行动;流言蜚语期内,《赡养纸张花费基金法》及倚靠相干法规A,枯燥的运算的占有要紧尊重。

土地基金和约的规则。

托管人对本半载度流言蜚语中财务通知等物质的真实、正确直接地的评论

班托以为人道会故意的。,融倒数的基金完成利害关系有限公司的通知伸突出露事务契合《赡养纸张花费基金通知伸突出露完成办

法度和倚靠顾虑法度、法规的规则,编制和表明基金年度流言蜚语中间的财务象征、净

值表示、进项分派状况、财务记账流言蜚语、资产结成流言蜚语等通知、正确、直接地,未查明损坏

基金富国人的利润行动。

§6 半载度财务记账流言蜚语(不是审计)

财务状况表

记账主要部分:融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金

流言蜚语使夭折日结巴地说出: 2016年 6月 30天

单位:人民币元

资 产 正文号

本学期完毕

2016年 6月 30天

不久以前岁暮年终

2015年 12月 31天

资 产:

存款存款 6..1 1,523, 26,701,903

结算存货基金 – 3,

存出抵押金 15,253.96 16,880

买卖性银行家的事业资产 6..2 28,262,185.92 12,188,131.50

内侧的:股花费 28,262,185.92 12,188,131.50

基金花费 – –

使联手花费 – –

资产赡养纸张化花费 – –

贵金属花费 – –

衍生银行家的事业资产 6..3 – –

买进返售银行家的事业资产 6..4 – –

应收账款账款 1,732,129.51 –

应收账款利钱 6..5 406.05 6,187.37

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应收账款分配金 – –

应收账款申购款 4,560.83 4,360.17

递延所得税资产 – –

倚靠资产 6..6 – –

资产一共 31,537,808.98 38,921,233

责任和占有者权益 正文号

本学期完毕

2016年 6月 30天

不久以前岁暮年终

2015年 12月 31天

负 债:

短期专款 – –

买卖性银行家的事业责任 – –

衍生银行家的事业责任 6..3 – –

排水渠回购银行家的事业资产款 – –

赡养纸张清算清算 – –

周旋赎救 143,510 60,181.40

周旋董事报应 33,041.48 35,861.73

监护费的处置 7,269.13 7,889.55

周旋行情耐用的费 – –

周旋买卖费 6..7 31,502 14,343.44

应交税务费 – –

周旋利钱 – –

周旋有益 – –

递延所得税责任 – –

倚靠责任 6..8 120,157 120,335.52

责任会诊 335,487.00 238,611.64

占有者权益:

实缴基金 6..9 30,674,760.45 36,574,486.87

未分派有益 6..10 527, 2,108,135.92

占有者权益会诊 31,202, 38,682,622.79

责任总共与占有者权益 31,537,808.98 38,921,233

注:流言蜚语使夭折日结巴地说出 2016年 6月 30天,融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金(以下缩写“融通

仲老实的农业基金”)之根底共用净值 元,融通仲老实的农业基金之 股涉及净值 元,

融通仲老实的农业基金之 B股涉及净值 元;基金共用额总共 30,964,份,内侧的融通中

证词基金的根本共用 30,224,份,融通仲老实的农业基金之 A共用 225,份,融通

仲老实的农业基金之 B共用 225,份。

有益表

记账主要部分:融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金

尊重流言蜚语期:2016年 1月 1天 2016年 6月 30天

单位:人民币元

项 目 正文号

有点期

2016年 1月 1天 2016年 6月

融通仲老实的农勤劳象征分大纲赡养纸张花费资资基金 2016年度半载度流言蜚语

第 13 页 共 42页

30天

一、收益 -1,743,909.39

1。利钱收益 40,852

内侧的:存款利钱收益 6..11 40,852

使联手利钱收益 –

资产赡养纸张化的利钱进项 –

换得和捣卖银行家的事业资产进项 –

倚靠利钱收益 –

2。花费进项 193,325

内侧的:股花费进项 6..12 -96,759

基金花费进项 –

使联手花费进项 6..13 –

资产赡养纸张化花费进项 –

贵金属花费 6..14 –

衍生器进项 6..15 –

分配金进项 6..16 290,

三。公允使付出尽力代替物进项 6..17 -2,039,

4。外币收益 –

5。倚靠收益 6..18 60,959

减:二、费 477,105.59

1。董事报应 6.0. 179,

2。监护费 6.0. 39,

三。行情耐用的费 –

4。买卖本钱 6..19 8